下面是小编为大家整理的自查自纠报告(精选文档),供大家参考。
自查自纠报告
市运管处:
按照石交纪【2008】
10 号《石家庄市交通局转发市经委监察局财政局审计局关于坚决取缔“小金库” 严格落实“收支两条线”
》 的要求, 我单位高度重视, 并积极配合处相关科室安排专人进行财务自查工作, 现将有关自查自纠情况回报如下:
一、 我中心严格按照营业执照核定份额经营范围, 无从事经营以外活动, 使用票据为:
服务业统一定额发票, 无侵占截留单位收入问题, 通过这次自查自纠发现如下问题:
1、 库存现金余额偏大, 应按规定现金余额不得超过 1000 元;
2、 财务收入凭证制作欠完善, 应将定额发票存根附在收入凭证后; 3、 长期欠条未入账, 应将买发票周转金入账;
4、 部分烟酒招待费支出无主管领导审批, 应请示主管领导审批后报销;
5、 修理费无明细, 应附明细单。
二、 我协会, 严格按照社团核定的业务范围, 会费收取。
用财政局核定的统一会费收据, 培训费收入使用税务局核定的文化体育业服务业统一收费, 无侵占截留单位收入问题。
通过这次自查应将以上问题立即纠正, 在今后的工作中加强
学习严格执行财务制度。
2008 年 8 月 20 日